1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開銷戶、信息變更等:戶、
2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接:
4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表
6、上級主管指派的其他相關工作。